גידול בהכנסות, זינוק ברווח התפעולי והכפלה של הרווח הנקי – קבוצת סופרין הציגה דוחות טובים בסיום הראשון השני של 2023. הקבוצה עוסקת בשלושה תחומי פעילות – קבוצות רכישה, ייזום נדל"ן ונכסים מניבים.

ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-31% והגיעו לכדי 30 מיליון שקל מול 22.6 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משירותי ניהול הנדסי ופיקוח ברבעון השני עלו בכ-30% ל-27.5 מיליון שקל, מול כ-21.1 מיליון ברבעון השני של 2022. גידול זה נובע מהתקדמות פרויקט "מגדלי עתיד" בירושלים. ההכנסות מחלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, עלו ברבעון השני לכ-2.1 מיליון שקל לעומת 1.5 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

והרווח הנקי ברבעון הפכיל את עצמו מ-2.9 מיליון שקלים ברבעון השני של 2022, ל-5.9 מיליון ברבעון האחרון. הרווח התפעולי בשלושת החודשים שבין אפריל ליוני השנה, זינק ב-96% לכ-6.1 מיליון שקל לעומת כ-3.1 מיליון בתקופה המקבילה. ההון העצמי של החברה בסוף יוני עומד על כ-160.5 מיליון שקלים, יחס הון למאזן של 61%.

ברבעון השני רשמה החברה עלייה בנזילות שלה – מזומנים נטו מפעילות שוטפת זינקה לכמעט 4 מיליון שקלים (מול 2.8 מיליון ברבעון המקביל אשתקד), מזומנים נטו מפעילות מפעילות מימון – 2.8 מיליון שקלים (מול 1.5 מיליון), וירידה במזומנים נטו ששימשו מפעילות השקעה – 2.85 מיליון שקלים מול 9.4 מיליון. למועד הדוח, הקבוצה מממנת את פעילותה בעיקר באמצעות הון עצמי, מתקבולים מדמי שכירות, מתקבולים מניהול הנדסי וסיחור אופציות, מסגרות אשראי והלוואות שנטלה מגורמים מממנים שונים, לרבות ממספר בנקים בישראל. יתרת המזומנים שאינם מוגבלים בשימוש של החברה, עומדת על כמעט 16 מיליון שקלים.

נכון לסוף הרבעון השני של השנה, לחברה הלוואות בסך 33.6 מיליון שקלים מול 24.4 מיליון ברבעון המקביל אשתקד.

לאחרונה השלימה החברה הנפקת אג"ח ראשונה, וכן חתמה עם קבוצת וייס על הסכם אופציה לייזום פרויקט לוגיסטיקה ואחסנה בשטח של כ-51 אלף דונם על שטח של 19 דונם באשדוד.

נתון מעניין בדוח הוא הזינוק בשווי פרויקט אוניקס שהולך ונבנה בקריית אונו, וליתר דיוק – בצומת סביון. פרויקט זה מהותי לחברה. השווי זינק מהרבעון של השנה בכמעט 50%. מדובר על פרויקט שכולל שני מגדלים בני 12 קומות עם 38 אלף מ"ר שטחי משרדים ומסחר, ושני חניונים תת-קרקעיים בשטח של כ-27 אלף מ"ר.

מנכ"ל קבוצת סופרין, אילן שוורצזורגן אומר כי "מתחילת 2023, קבוצת סופרין ממשיכה בקידום מוצלח של הפרויקטים המובילים בניהולה מבחינת שיווק וביצוע. לאחרונה חתמנו על הסכם אופציה לרכישת קרקע להקמת מרכז לוגיסטי במיקום אטרקטיבי באשדוד, בה אנו מזהים פוטנציאל גבוה. לאור אתגרי שוק הנדל"ן בעת הנוכחית, אנו מעריכים כי מגזר קבוצות הרכישה בו לחברה התמחות, ניסיון רב ומוניטין גבוה, עשוי לקבל תאוצה משמעותית, מה שעשוי לייצר לסופרין הזדמנויות עסקיות נוספות בסיכון נמוך, וזאת מעבר להזדמנויות שעשויות להיווצר בטווח הקצר עד הבינוני, לאור קשיים בהם נתקלות חלק מחברות הנדל"ן, שלא הגיעו ערוכות פיננסית למשבר. בכוונתנו להמשיך לפעול בצורה אחראית ושמרנית מבחינה עסקית ופיננסית, כפי שהתנהלנו לאורך שנות פעילותה של החברה, ולפתח ולהשביח את פעילות החברה".

סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, גבי כהן אומר כי "למרות אתגרי התקופה, סופרין הציגה ביצועים פיננסים טובים ושמרה על רווחיות נאותה. למועד זה לחברה גמישות פיננסית, שתומכת ביכולתה לקדם את הפרויקטים שבתכנון וכן מאפשר לה לנצל הזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר בטווח הקצר עד הבינוני. בעקבות הנפקת האג"ח שהשלמנו לאחרונה בתנאים אטרקטיביים, החברה חיזקה את נזילותה וכן את פריסת החוב הפיננסי לטווח ארוך".